|
1
|
033001
|
GABINETE DA SUPERINTENDENCIA
|
800.688,04
|
659.722,35
|
1.100.662,43
|
570.755,70
|
|
2
|
033001.0209230006.001
|
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA
|
3.688,04
|
3.688,04
|
1.550,00
|
650,00
|
|
3
|
033001.0412230006.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
785.000,00
|
653.450,91
|
1.095.112,43
|
566.105,70
|
|
4
|
033001.0412230006.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
12.000,00
|
2.583,40
|
4.000,00
|
4.000,00
|
|
5
|
033001.0412230006.004
|
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6
|
033001.0412230006.005
|
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7
|
033002
|
DIRETORIA DE FINANÇAS
|
4.955.683,69
|
5.934.525,14
|
3.272.930,05
|
2.004.250,86
|
|
8
|
033002.0412230016.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
9
|
033002.0412330016.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
2.240.000,00
|
1.874.660,89
|
1.992.275,56
|
1.593.840,73
|
|
10
|
033002.0412330016.006
|
ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
|
1.961.338,69
|
3.447.109,65
|
746.332,66
|
317.759,58
|
|
11
|
033002.0412530016.007
|
ATIVIDADE DE APOIO FISCALIZAÇÃO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
12
|
033002.2884630010.004
|
RECOLHIMENTO PASEP
|
394.345,00
|
350.000,00
|
281.728,76
|
79.736,38
|
|
13
|
033002.2884630010.005
|
SENTENÇAS JUDICIAIS
|
360.000,00
|
262.754,60
|
252.593,07
|
12.914,17
|
|
14
|
033003
|
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
5.171.154,65
|
5.498.214,57
|
3.460.828,48
|
2.714.317,64
|
|
15
|
033003.0412230026.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
1.100.000,00
|
1.048.032,91
|
1.045.260,75
|
846.488,40
|
|
16
|
033003.0412230026.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
9.600,00
|
800,00
|
0,00
|
0,00
|
|
17
|
033003.0412230026.008
|
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO
|
719.415,35
|
698.953,96
|
428.624,64
|
172.393,89
|
|
18
|
033003.0412230026.009
|
ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1.357.429,30
|
1.223.414,42
|
895.241,87
|
666.082,60
|
|
19
|
033003.0412230026.010
|
GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES
|
18.000,00
|
13.450,00
|
13.450,00
|
13.450,00
|
|
20
|
033003.0412230026.011
|
GESTÃO DE BENEFICIOS
|
1.794.710,00
|
2.360.706,49
|
1.034.468,04
|
974.498,81
|
|
21
|
033003.0412230026.012
|
GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO
|
172.000,00
|
152.856,79
|
43.783,18
|
41.403,94
|
|
22
|
033004
|
DIRETORIA DE MANUTENÇÕES
|
13.924.073,86
|
8.886.531,69
|
7.630.292,86
|
5.683.906,86
|
|
23
|
033004.0412230035.001
|
GESTÃO DE OBRAS
|
5.994.031,23
|
1.581.994,66
|
1.005.100,40
|
549.117,16
|
|
24
|
033004.0412230036.002
|
GESTÃO DE VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
4.805.000,00
|
4.059.690,11
|
4.041.613,93
|
3.081.520,94
|
|
25
|
033004.0412230036.003
|
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS E NUMERÁRIO DE DESPESAS
|
15.600,00
|
7.120,41
|
6.000,00
|
6.000,00
|
|
26
|
033004.0412230036.013
|
MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA DIR DE MANUTENÇÃO
|
5.863,62
|
5.863,62
|
2.842,22
|
745,22
|
|
27
|
033004.0412230036.014
|
MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A POPULAÇÃO
|
830.000,00
|
911.787,63
|
761.833,52
|
381.544,50
|
|
28
|
033004.0412230036.015
|
EXECUÇÃO DE PROJETOS
|
218.311,35
|
218.311,35
|
149.012,40
|
89.996,90
|
|
29
|
033004.0412230036.017
|
GESTÃO E MANUNTENÇÃO DE PRÓPRIOS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
30
|
033004.1751230036.016
|
MANUT PREVENTIVA DE REDE DE DIST E TRATAMENTO DE ESGOTO
|
2.055.267,66
|
2.101.763,91
|
1.663.890,39
|
1.574.982,14
|
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